KBC Ancora clôture l’exercice 2023/2024 sur un bénéfice de
368,3 millions d’euros
Informations réglementées, Leuven, 30 août 2024
(17.40 CEST)
KBC Ancora clôture l’exercice 2023/2024
sur un bénéfice de 368,3 millions
d’euros
KBC Ancora a engrangé pour l’exercice
écoulé (2023/2024) un bénéfice de
368,3 millions d’euros, soit
4,78 euros par action. Lors de l’exercice
précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de
298,9 millions d’euros.
Le résultat des six derniers mois de l’exercice s’est
établi à 295,4 millions d’euros, soit
3,84 euros par action.
Le 6 juin 2024, KBC Ancora a
distribué un dividende intérimaire de
4,09 euros bruts par action et, comme annoncé
précédemment, ne versera pas de dividende de clôture.
Le Conseil d’Administration d’Almancora
Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA,
communique les chiffres annuels pour l’exercice clôturé au
30 juin 2024 sous réserve d’approbation par
l’Assemblée Générale de KBC Ancora du 25 octobre
2024.
Données financières abrégées et
commentaire1
Résultats de
l’exercice
|
|
Exercice
total
(x 000 EUR) |
2023/2024
p.a.
(en euros) |
Exercice
total
(x 000 EUR) |
2022/2023
p.a.
(en euros) |
| Produits |
378.276 |
4,91 |
310.951 |
3,97 |
|
Produits d’exploitation |
7 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
Produits financiers récurrents |
378.269 |
4,91 |
310.932 |
3,97 |
| Charges |
9.985 |
0,13 |
12.081 |
0,15 |
|
Charges d’exploitation |
3.197 |
0,04 |
3.043 |
0,04 |
|
Charges financières |
6.788 |
0.09 |
9.038 |
0,12 |
| Résultat après
impôts |
368.290 |
4,78 |
298.869 |
3,82 |
| Nombre d’actions émises* |
|
77.011.844 |
|
78.301.314 |
| Nombre d’actions donnant
droit à des dividendes à la date du bilan |
|
77.011.844 |
|
77.011.844 |
* Il n’y a pas d’instruments pouvant
entraîner une
dilution.
KBC Ancora a réalisé sur
l’exercice 2023/2024 un bénéfice de 368,3 millions
d’euros, contre un bénéfice de 298,9 millions d’euros lors de
l’exercice précédent.
Les produits (378,3 millions d'euros) se composaient de
dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe
(376,0 millions d’euros) et de produits d’intérêts
(2,3 millions d’euros). Les charges (10 millions d’euros)
ont été déterminées par les frais de fonctionnement opérationnels
(3,2 millions d’euros) et les charges d’intérêts des dettes
(6,8 millions d’euros).
Développements au cours des
6 derniers mois de
l’exercice 2023/2024
Participation dans KBC Groupe, endettement
net et valeur intrinsèque
Le nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille
est resté inchangé au cours des six derniers mois de l'exercice
(77.516.380 actions KBC Groupe).
La valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora
correspond à 1,0066 fois2 le cours de l’action KBC
Groupe, moins la dette nette3 par action. Au
30 juin 2024, la dette nette de KBC Ancora s’établissait à
1,51 euro par action.
Sur la base du cours boursier de l’action KBC
Groupe le 30 juin 2024 (65,90 euros), la valeur
intrinsèque d’une action KBC Ancora s’établissait à
64,82 euros et le cours de l’action KBC Ancora
(43,50 euros) affichait une décote de 32,9% par rapport à la
valeur intrinsèque.
Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution
des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la
décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur
intrinsèque.
Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et
de
KBC Ancora (juillet 2023 – juin 2024) |
Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à
sa valeur intrinsèque (juillet 2023 –
juin 2024) |
|
|
|
Nominations chez l'administrateur
statutaire, Almancora Société de gestion
Comme annoncé en décembre 2023, Frederik
Vandepitte a débuté le 1er février 2024 en tant
qu’administrateur délégué à temps plein (administrateur ‘A’)
d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC
Ancora et CEO de KBC Ancora.
Résultat des
6 derniers mois de
l’exercice 2023/2024
|
|
S2 exercice
total
(x 000 EUR) |
2023/2024
p.a.
(en euros) |
S2 exercice
total
(x 000 EUR) |
2022/2023
p.a.
(en euros) |
| Produits |
300.322 |
3,90 |
233.427 |
2,98 |
|
Produits d’exploitation |
7 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
Produits financiers récurrents |
300.316 |
3,90 |
233.416 |
2,98 |
| Charges |
4.911 |
0,06 |
5.867 |
0,07 |
|
Charges d’exploitation |
1.631 |
0,02 |
1.465 |
0,02 |
|
Charges financières |
3.280 |
0,04 |
4.402 |
0,06 |
| Résultat après
impôts |
295.412 |
3,84 |
227.560 |
2,91 |
| Nombre d’actions émises |
|
77.011.844 |
|
78.301.314 |
| Nombre d’actions donnant
droit à des dividendes à la date du bilan |
|
77.011.844 |
|
77.011.844 |
Au cours des 6 derniers mois de l’exercice
écoulé, KBC Ancora a réalisé un bénéfice de 295,4 millions
d’euros, soit 3,84 euros par action. Lors de la même période
de l’exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de
227,6 millions d’euros.
Les produits se sont élevés à
300,3 millions d’euros.
KBC Ancora a perçu 298,4 millions d’euros au titre de
dividendes de sa participation dans KBC Groupe (3,15 euros par
action au 15 mai 2024 et 0,70 euro par action au
29 mai 2024) et a réalisé 1,9 million d’euros d’intérêts
produits par des placements à terme.
Au cours de la même période de l’exercice précédent, KBC Ancora
avait perçu un montant de 232,5 millions d’euros au titre de
dividendes de sa participation dans KBC Groupe.
Les charges (4,9 millions d’euros) des
6 derniers mois ont diminué de 1,0 million d’euros par
rapport à l’année précédente et ont été déterminées par les
éléments suivants :
- les charges de
fonctionnement se sont établies à 1,6 million d’euros,
0,1 million d'euros en hausse par rapport à l’exercice
précédent. Un montant de 1,2 million d’euros a trait aux
charges dans le cadre de l’association de partage des coûts avec
Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais
liés à la distribution de dividendes, à l’administrateur
statutaire, à la cotation en bourse et à la taxe sur les
comptes-titres.
- les charges afférentes aux dettes
s’élevaient à 3,3 millions d’euros. Soit 1,1 million
d’euros de moins qu’au cours de la même période de l’exercice
précédent, en grande partie en raison des amortissements de dettes
de 70 millions d’euros (mai 2023) et de 73 millions
d’euros (mai 2024).
Bilan au
30.06.2024
| (x 000 EUR) |
30.06.2024 |
30.06.2023 |
30.06.2022 |
| TOTAL DU
BILAN |
3.599.986 |
3.654.085 |
3.680.265 |
| Actif |
|
|
|
|
Immobilisations |
3.599.979 |
3.599.979 |
3.599.979 |
| Immobilisations
financières |
3.599.979 |
3.599.979 |
3.599.979 |
| Actifs
circulants |
8 |
54.106 |
80.287 |
| Passif |
|
|
|
| Capitaux
propres |
3.483.591 |
3.480.279 |
3.436.319 |
| Apport |
3.158.128 |
2.021.871 |
2.021.871 |
| Réserve légale |
175.258 |
156.844 |
141.900 |
| Réserve indisponible pour
actions propres |
0 |
50.000 |
4.336 |
| Autres réserves
indisponibles |
0 |
1.136.257 |
1.136.257 |
| Réserves
disponibles |
149.427 |
114.440 |
131.711 |
| Résultat reporté |
777 |
867 |
243 |
| Dettes |
116.396 |
173.806 |
243.947 |
| Dettes > 1 an |
100.000 |
100.000 |
243.000 |
| Dettes < 1 an |
16.050 |
73.223 |
190 |
| Comptes de
régularisation |
345 |
583 |
756 |
Au 30 juin 2024, le total du bilan
s’établissait à 3,60 milliards d’euros, en baisse de
54,1 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.
Le nombre d’actions KBC Groupe détenues par KBC
Ancora est resté identique à 77.516.380. La valeur comptable de ces
actions s’élève à 46,44 euros par action (soit la valeur
d’acquisition historique). Le cours boursier de l’action KBC Groupe
s’établissait à la date du bilan à 65,90 euros. La valeur
comptable en capitaux propres IFRS s’établissait à 53,2 euros
par action au 30.06.2024.
Les actifs circulants ont reculé de
54,1 millions d’euros par rapport à l'an dernier. Cette baisse
a principalement été déterminée par la destruction des
1.289.470 actions propres de KBC Ancora (qui étaient reprises
pour un montant de 50,0 millions d’euros sous ‘Placements de
trésorerie’), comme décidé par l’Assemblée générale extraordinaire
du 27 octobre 2023, et l’affectation de 3,9 millions d’euros
précédemment détenus sur des comptes à terme.
La destruction des actions propres s’est
accompagnée de la comptabilisation d’un montant de
50,0 millions d’euros au passif (‘Réserves
indisponibles – Rachat d’actions propres’).
En outre, le capital souscrit a augmenté de 1.136,3 millions
d’euros en raison de l’incorporation dans le capital de l’ensemble
des ‘autres réserves indisponibles’, telle qu’approuvée par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023.
Les dettes (116,4 millions d’euros, dont
115,7 millions d’euros de dettes financières) ont diminué de
57,4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent,
principalement à la suite, d’une part, du remboursement d’un
emprunt de 73 millions d’euros en mai 2024 et, d’autre part,
du prélèvement de 15,6 millions d’euros de crédit de
caisse.
Après ajout du résultat reporté de l'exercice
précédent (0,9 million d'euros), le résultat à affecter s’élevait à
369,2 millions d'euros. Il sera proposé à l’Assemblée Générale
du 25 octobre 2024 d’affecter le résultat comme
suit :
- une dotation de 18,4 millions
d’euros (5% du bénéfice de l’exercice) à la réserve légale.
- une dotation de
35,0 millions d’euros aux réserves disponibles. Ce montant
représente 10% du résultat récurrent distribuable (après
constitution de la réserve légale).
- un dividende de
315,0 millions d’euros. Ce montant représente le dividende
intérimaire de 4,09 euros par action, qui a été distribué aux
actionnaires le 6 juin 2024. Ce montant représente 90% du
résultat récurrent distribuable, après constitution de la réserve
légale.
- le report du solde
de 0,8 million d’euros, soit 0,01 euro par action, au prochain
exercice.
Commentaire de l’évolution attendue pour
l’exercice en cours 2024/2025
On s’attend à ce que les charges dans le cadre
de l’accord de partage des coûts avec Cera avoisinent
2,5 millions d’euros. Le total des charges d’intérêts pour
l’exercice 2024/2025 est estimé à environ 4,5 millions
d’euros. Les autres charges de fonctionnement sont estimées à
environ 1,0 million d’euros.
KBC Groupe a réaffirmé dans son communiqué de
presse du 8 août 2024 son intention de distribuer en novembre
2024, conformément à sa politique de dividende, un dividende
intérimaire de 1,00 euro par action à titre d’avance sur le
dividende total de l’exercice 2024. La politique en matière de
dividendes de KBC Groupe consiste à viser, sauf circonstances
exceptionnelles ou imprévues, un ratio de distribution de dividende
(y compris le coupon sur les instruments additionnels Tier-1) de
minimum 50% du bénéfice consolidé.
Les produits et charges attendus susmentionnés
devraient permettre à KBC Ancora de clôturer
l’exercice 2024/2025 avec un résultat récurrent à affecter
positif et, sauf circonstances imprévues, de distribuer un
dividende intérimaire en juin 2025, conformément à sa
politique de dividende.
Informations relatives au contrôle externe des données
comptables annuelles
Le commissaire, PwC Réviseurs d’Entreprises SRL,
représenté par Damien Walgrave (agissant au nom de Damien Walgrave
BV), a confirmé que le contrôle des comptes annuels, qui est
terminé quant au fond, n’a pas révélé, à ce jour, d’inexactitude
significative. Plus précisément, le document XHTML lié à l’ESEF du
rapport annuel doit encore être établi par KBC Ancora et contrôlé
par le commissaire. Le commissaire a également confirmé que les
informations comptables reprises dans le présent communiqué de
presse concordent, à tous égards significatifs, avec les comptes
annuels sur la base desquels ils ont été établis.
---------------------------------
KBC Ancora est une société
cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe
et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires de
Référence, la stabilité de l’actionnariat et le développement de
KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu
à cet effet un pacte d’actionnaires.
Calendrier financier :
24 septembre
2024 Rapport
annuel°2023/2024 disponible et convocation de l’Assemblée
Générale
25 octobre
2024 Assemblée
Générale des sociétaires
31 janvier
2025 Rapport
financier semestriel (premier semestre) exercice 2024/2025
29 août
2025 Communiqué
annuel exercice 2024/2025
Ce communiqué de presse est disponible en
français, en anglais et en néerlandais sur le site
www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan
Bergmans
tél. : +32 (0)16 27 96 72
e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be
1KBC Ancora rapporte selon les normes comptables
belges (Belgian
GAAP).
2 Nombre
d’actions KBC Groupe détenues/nombre d’actions KBC Ancora
émises :
1,0066
(= 77.516.380 /
77.011.844).
3
L’endettement net
s’entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué
du total des
actifs,
hors immobilisations financières.
KBC Ancora (EU:KBCA)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024
KBC Ancora (EU:KBCA)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024
