Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 20

Fund name Share class name Date ISIN Currency NAV per share Shares outstanding Fund total net assets
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist. 20/11/2024 LU2785470191 EUR 1 008.86 2 300.00 145 539 103.18

Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV 


Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Oct 2024 à Nov 2024 Plus de graphiques de la Bourse Faaa Clo Edist
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2023 à Nov 2024 Plus de graphiques de la Bourse Faaa Clo Edist