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| Quarter End | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,06M | 2,43M | 2,31M | 1,87M | 1,46M | -544k | -464k | 3,73M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,51M | -156k | -156k | -156k | -155k | N/A | 5,85M | 5,85M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,98M | -2,05M | -2,12M | -1,44M | -1,44M | 600k | 1,18M | 2,08M |
| Fin d'année 30 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,66M | 1,23M | 4,15M | -3,51M | -617k | -5,29M | -3,06M | 1,46M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -412k | 7,33M | -172k | 345k | -834k | -1,72M | -1,51M | -155k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,22M | -6,27M | -6,11M | 2,46M | 1,4M | 7,37M | 3,98M | -1,44M |
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