Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -54,45M | -24,44M | 19,93M | 44,72M | 84,13M | 119,93M | 217k | 54,77M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,75M | -6,45M | -1,15M | -3,74M | -6,39M | -8,52M | -2,9M | -5,64M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 74M | 29,66M | -23,36M | -33,44M | -37,49M | -42,9M | 995k | -35,02M |
Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25,11M | 47,64M | 48,35M | 55,71M | 3,46M | -54,24M | -24,44M | 119,93M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9,58M | -9,2M | -32,1M | -35,47M | -18,8M | -11,31M | -6,45M | -8,52M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -16,07M | -28,13M | -18,61M | -9,54M | -11,11M | 32,75M | 29,66M | -42,9M |
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