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| Quarter End | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 19,93M | 44,72M | 84,13M | 119,93M | 217k | 54,77M | 55,76M | 111,11M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,15M | -3,74M | -6,39M | -8,52M | -2,9M | -5,64M | -10,14M | -15,82M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -23,36M | -33,44M | -37,49M | -42,9M | 995k | -35,02M | -36,2M | -46,6M |
| Fin d'année 28 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 47,64M | 48,35M | 55,71M | 3,46M | -54,24M | -24,44M | 119,93M | 111,11M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9,2M | -32,1M | -35,47M | -18,8M | -11,31M | -6,45M | -8,52M | -15,82M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -28,13M | -18,61M | -9,54M | -11,11M | 32,75M | 29,66M | -42,9M | -46,6M |
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