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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -82k | 531k | 349k | 277k | -896k | -982k | -982k | -765k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6k | -16k | -23k | -25k | N/A | -5k | -24k | -29k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -296k | -579k | -635k | -649k | -84k | -105k | -189k | -209k |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -940k | -1,11M | -4,2M | -498k | -989k | -134k | 277k | -765k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -93k | -50k | -5,7M | N/A | -4,52M | -195k | -25k | -29k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,12M | 1,06M | 9,55M | 1,05M | 13,47M | -5,48M | -649k | -209k |
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