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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -6,88M | 500k | 1,19M | -1,9M | 10k | 8,24M | 11,58M | -1,94M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -659k | -1,06M | -1,21M | -81k | -100k | -226k | -1,32M | -394k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 621k | 4,44M | -5,13M | -987k | 1M | -2,99M | -8,01M | -2,62M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,37M | -1,34M | -3,78M | -4,26M | -4,66M | -2,33M | 1,19M | 11,58M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 367k | -10k | 900k | 6k | -45,32M | -34,01M | -1,21M | -1,32M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,29M | 2,93M | 1,78M | 4,46M | 64,57M | 41,15M | -5,13M | -8,01M |
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