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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8,4M | -2,57M | -2,37M | -362k | 9M | -2,24M | -967k | 2,91M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,1M | 197k | 72k | -35k | -1,55M | 119k | 51k | -139k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -10,07M | -294k | -390k | -390k | -390k | -444k | -441k | -503k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -11,82M | 5,06M | 16,25M | 8,39M | 3,44M | 8,69M | 8,4M | 9M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 227k | -834k | -41k | 145k | 1,67M | 1,28M | -2,1M | -1,55M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,9M | -8,19M | -12,15M | -5,88M | -1,59M | -227k | -10,07M | -390k |
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