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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -11,28M | -9,29M | 1M | 1,1M | 10,14M | 13,48M | 20,01M | 7,83M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 12,3M | 10,37M | -8,2M | -101,09M | -3,18M | -112,38M | -112,25M | 908k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -307k | -109k | 10,66M | 113,52M | 113,39M | 113,68M | 113,42M | -12,17M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,55M | 6,3M | 4,55M | 14,73M | 6,66M | 10,9M | 1M | 20,01M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,64M | -11,54M | -12,61M | -12,96M | -41k | -13,6M | -8,2M | -112,25M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 32k | -4,24M | -1,93M | -237k | -247k | -536k | 10,66M | 113,42M |
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