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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,12M | 4,44M | -3,76M | 7,5M | -2,82M | -1,77M | 11,08M | 17,2M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,52M | 2,23M | -2,45M | 5,82M | 1,19M | 245k | 4,33M | 4,38M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,05M | -5,44M | -1,03M | -5,33M | -130k | 515k | 58k | 225k |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 96,78M | 115,26M | 88,07M | 44,79M | 74,39M | -2,14M | 7,5M | 17,2M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,71M | -86,31M | -4,52M | -30,68M | -41,63M | -10,57M | 5,82M | 4,38M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -92,07M | -28,95M | -83,55M | 121,55M | -41,51M | -19,61M | -5,33M | 225k |
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