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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,58M | 541k | -1,54M | -1,05M | 463k | 1,22M | 1,46M | 2,43M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -272k | -648k | -794k | -1,08M | -183k | -315k | -490k | -1,2M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6k | N/A | -165k | -165k | 7k | -360k | -354k | -356k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,96M | 9,13M | 2,11M | -2,1M | 631k | 1,41M | -1,05M | 2,43M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,98M | -1,79M | -888k | -548k | -860k | -623k | -1,08M | -1,2M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -354k | -939k | -966k | -1,68M | -144k | -423k | -165k | -356k |
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