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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -8,6M | -11,46M | -13,59M | -2,66M | -4,18M | -5,83M | -7,03M | -822k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 120k | 132k | 5,2M | 2,26M | 2,23M | 2,21M | 2,19M | 878k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,32M | -13,59M | -7,03M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 26,06M | 5,2M | 2,19M |
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