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| Quarter End | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -16,68M | -4,06M | 3,19M | 3,87M | 2,62M | -3,4M | -2,53M | -833k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,3M | -347k | -577k | -726k | 15,08M | -499k | -1,27M | -1,82M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 19,87M | 4,54M | -2,88M | -3,34M | -17,99M | 3,87M | 3,81M | 3,63M |
| Fin d'année 30 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 23,92M | -9,61M | 5,11M | 11,69M | 13,55M | -15,41M | -16,68M | 2,62M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,9M | -12,72M | -2,2M | 32,97M | -1,72M | 15,24M | -4,3M | 15,08M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -19,16M | 22,21M | -2,91M | -43,91M | -10,68M | -280k | 19,87M | -17,99M |
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