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| Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,5M | -324k | 7,33M | 6,86M | 13,56M | 19,25M | 26,48M | 3,58M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 659k | 785k | 5,09M | 1,08M | -217k | -3M | -5,43M | -2,76M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,59M | -543k | -8,64M | -5,09M | -10,2M | -16,86M | -22,9M | -1,74M |
| Fin d'année 30 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 12,42M | 11,18M | 12,88M | 22,96M | 20,69M | -7,76M | 7,33M | 26,48M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,86M | -42,8M | -10,41M | -85,77M | -9,11M | 13,65M | 5,09M | -5,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,18M | 30,69M | -10,37M | 66,97M | -13,18M | -15,56M | -8,64M | -22,9M |
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