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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4M | 6,4M | 8,07M | 11,52M | 3,14M | 6,48M | 10,08M | 5,87M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,83M | -10,42M | -14,9M | -19,1M | -3,87M | -7,12M | -10,37M | -5,28M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -46k | -50k | 7,4M | 8,88M | 18k | -44k | -43k | -4,38M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -15,38M | -20,79M | -21,39M | -2,57M | 11,65M | 20,87M | 11,52M | 5,87M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 145,21M | -13,01M | -18,86M | -20,28M | -176k | -23,86M | -19,1M | -5,28M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -77,07M | 12,55M | 37,43M | 4,38M | -10,36M | 655k | 8,88M | -4,38M |
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