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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -21,72M | 22,35M | 51,41M | 48,77M | 55,47M | 1,48M | 5,31M | -12,33M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29,97M | -3,27M | -6,21M | -8,03M | -8,56M | -959k | -808k | -2,1M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,32M | -7,11M | -14,22M | -19,95M | -22,76M | -2,8M | -5,62M | -8,31M |
| Fin d'année 28 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 31,24M | 27,75M | 9,66M | 41,43M | 68,26M | 19,21M | -21,72M | 55,47M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -88,06M | -36,48M | -4,51M | -4,25M | -476k | -6,86M | -29,97M | -8,56M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 42,69M | -140k | -24,63M | -12,58M | -37,98M | -8,82M | 1,32M | -22,76M |
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