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| Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | N/A | N/A | -6,06M | -13,21M | -7,86M | -8,08M | -629k | 368k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -467k | -553k | -553k | -1,18M | -2k | -398k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | 6,56M | 10,68M | 9,45M | 9,42M | -852k | 643k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -26k | N/A | -96k | -5,96M | -7,92M | -34,37M | -12,64M | -8,08M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | -3,78M | -4,08M | -9,01M | -1,41M | -1,18M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 21k | N/A | 100k | 17,05M | 6,74M | 48,73M | 4,76M | 9,42M |
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