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| Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,09M | 1,82M | 2,21M | 937k | 2,1M | 4,22M | 4,42M | 5,35M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2,59M | -33k | -80k | -36,03M | -36,16M | 2,04M | 1,92M | 1,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 301k | 409k | 409k | 20,41M | 19,91M | -8,89M | -8,86M | -9,64M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,56M | 6,07M | -1,74M | 2,11M | 2,19M | 4,59M | 6,09M | 2,1M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -352k | -153k | -2,55M | -81k | -119k | -341k | 2,59M | -36,16M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -724k | N/A | N/A | N/A | -705k | -19,77M | 301k | 19,91M |
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