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| Quarter End | Juil 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -86,41M | -62,14M | -17,57M | -18,1M | 45,21M | 41,71M | -33,69M | -51,76M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -25,15M | -31,68M | -6,65M | 992k | -45,13M | -48,37M | 4,69M | 7,03M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -9,21M | -12,23M | -3,57M | -6,71M | -9,59M | -12,73M | -3,59M | -6,95M |
| Fin d'année 29 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 43,43M | 46,35M | 63,36M | 45,84M | 61,49M | 58,32M | -62,14M | 41,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -20,74M | -58,01M | 48k | 11,99M | -15,59M | -21,38M | -31,68M | -48,37M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,74M | -11,55M | -4,94M | -6,19M | -7,11M | -9,03M | -12,23M | -12,73M |
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