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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8,89M | -6,78M | -3,19M | -2,68M | 2,53M | -792k | -15,46M | -13,57M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 375k | -2,7M | -6,04M | -9,22M | -14,71M | 871k | 14,45M | 16,51M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 708k | 761k | 2,11M | 2,34M | 2,34M | 96k | 96k | 96k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 18,7M | 11,53M | 5,18M | -14,17M | -3,08M | 2,91M | 8,89M | 2,53M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,72M | 4,52M | -7,65M | 46,05M | -9,3M | -6,71M | 375k | -14,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,37M | -9,75M | -13,27M | -30,76M | 7,13M | 2,65M | 708k | 2,34M |
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