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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14,63M | 31,14M | 44,83M | -10,66M | 22,34M | 32,36M | 47,02M | -9,1M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14,73M | -17,43M | -21,08M | -3,02M | -6,36M | -9,45M | -11,43M | -2,08M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -21,95M | -31,01M | -31,94M | -6,97M | -17,25M | -21,84M | -22,07M | -1,29M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 45,84M | -31,65M | 619k | -6,24M | 16,48M | 65,42M | 44,83M | 47,02M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,15M | -7,92M | -37,05M | -15,71M | 28,65M | -1M | -21,08M | -11,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -220k | -1,11M | 404k | 546k | -5,7M | -34,66M | -31,94M | -22,07M |
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