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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,2M | 3,71M | 8,35M | 21,1M | 15,42M | 6,95M | 10,64M | 5,13M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,12M | -1,07M | -1,75M | -3,01M | -4M | -959k | -1,62M | -2,42M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,77M | -5,03M | -10,87M | -15,44M | -19,13M | -3,01M | -9,74M | 1,08M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,87M | 4,86M | 26,9M | 6,2M | 15,42M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,04M | -1,91M | -3,39M | -5,12M | -4M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -9,72M | 6,76M | -27,65M | -2,77M | -19,13M |
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