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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,99M | 3,03M | 5,46M | 12,14M | 16,94M | 1,55M | 8,09M | 15,54M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,03M | -1,76M | -1,95M | -3,21M | -4,41M | -2,47M | -3,91M | -5,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,75M | -500k | -500k | -750k | -3,78M | -250k | -2,75M | -2,75M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,1M | 3,81M | 2,42M | 3,81M | 6,39M | 5,56M | 3,99M | 16,94M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -360k | -5,32M | -2,72M | 838k | -1,89M | -7,14M | -4,03M | -4,41M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,58M | -2,33M | -1,68M | -3,81M | -405k | 2,89M | -4,75M | -3,78M |
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