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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 33,15M | 25,14M | 14,26M | 1,32M | -4,19M | -4,82M | -2,55M | 1,88M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -53,16M | -55,47M | -32,54M | 4,07M | 10,77M | 10,51M | 10,74M | 531k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 19,51M | 26,24M | 13,99M | -4,94M | -1,89M | -5,12M | -4,65M | -510k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,36M | -2,21M | -2,06M | -1,52M | 22,95M | 14,26M | -2,55M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4k | 253k | N/A | 823k | -128,25M | -32,54M | 10,74M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,54M | 4,91M | -360k | 197k | 109,85M | 13,99M | -4,65M |
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