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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,1M | 3,12M | 4,45M | 554k | 2,41M | 3,39M | 4,1M | 877k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 3,99M | 1,76M | 1,83M | 997k | 3,27M | -1,24M | -1,54M | 922k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,23M | -5,23M | -5,23M | N/A | -4,84M | -4,84M | -4,84M | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,24M | 2,75M | 4,47M | 6,68M | 6,5M | 6,9M | 4,56M | 4,1M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,45M | -777k | -917k | 2,05M | -34k | -5,69M | 1,83M | -1,54M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,11M | -6,12M | -5,76M | -5,06M | -4,78M | -5,2M | -5,23M | -4,84M |
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