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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,03M | -5,39M | -5,22M | -7,41M | 5,43M | 9,12M | 27,88M | -6,55M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -303,62M | -318,13M | -333,72M | -8,16M | -16,56M | -21,06M | -28,76M | -4,04M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 190,53M | 189,16M | 203,15M | 18,38M | 17,22M | 16,18M | 15,87M | -2,92M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,06M | 1,24M | 3,49M | 1,78M | 1,29M | 10,75M | -5,22M | 27,88M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,26M | -339k | -8,07M | -8,15M | -10,13M | -54,06M | -333,72M | -28,76M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 144k | -849k | 4,93M | 6,21M | 9,64M | 198,83M | 203,15M | 15,87M |
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