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| Quarter End | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,03M | -1,72M | -1,59M | -630k | -1,49M | -929k | -396k | -261k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -112k | -216k | -292k | -107k | 1,46M | 1,58M | 1,43M | -80k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,25M | 1,99M | 1,96M | 707k | 1,66M | 845k | 220k | -907k |
| Fin d'année 31 Octobre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,16M | -686k | 3,21M | -284k | -3,55M | 2,12M | -1,59M | -396k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -676k | -584k | -734k | -550k | -168k | -193k | -292k | 1,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,68M | 282k | -3,19M | 1,19M | 3,33M | -1,93M | 1,96M | 220k |
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