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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,58M | -8,68M | -7,81M | 24k | 2,05M | 225k | -440k | 2,04M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2,88M | 4,72M | 3,91M | 834k | 503k | 299k | 1,52M | 1,64M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,62M | 2,24M | 1,95M | -526k | 413k | 135k | -171k | -800k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -273k | -381k | -3,91M | 2,38M | -250k | 5,62M | -7,81M | -440k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -138k | -425k | -5,91M | -2,39M | -818k | -15,11M | 3,91M | 1,52M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 400k | 978k | 11,9M | 2,92M | 2,11M | 8,43M | 1,95M | -171k |
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