Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,46M | 5,7M | 15,37M | 32,78M | 66,36M | 57,87M | 50M | 3,65M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7,75M | -10,5M | -12,52M | -2,75M | -4,59M | -7,3M | -11,9M | -7,43M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -605k | 3,81M | -2,15M | 502k | -1,33M | -2,66M | -5,92M | -1,21M |
Fin d'année 30 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 21,57M | 11,63M | 6,18M | 6,88M | -19,07M | -6,99M | 15,37M | 50M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,48M | -4,86M | -5,69M | -6,16M | -9,76M | -11,55M | -12,52M | -11,9M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -13,95M | -10,57M | -1,28M | -465k | 62,36M | 902k | -2,15M | -5,92M |
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