Quarter End | Sept 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 |
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CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,43M | -7,77M | -2,75M | 587k | -6,53M | -921k | -3,27M | -2,76M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -425k | 1,28M | -2,15M | 650k | 251k | 612k | 712k | 1,59M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 562k | 899k | -420k | -184k | 4,72M | -727k | 2,6M | -476k |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,37M | -1,71M | -3,28M | -3,17M | -815k | -18,11M | -11,13M | -12,05M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -400k | -1,76M | -3,66M | -867k | 4,93M | 2,72M | -368k | 3,06M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 1,39M | 3,71M | 6,96M | 3,43M | 13,99M | 9,47M | 2,64M | 7,37M |
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