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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,13M | 1,49M | 252k | -4,41M | 48k | -7,28M | -8,34M | -4,84M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -774k | -1,29M | 283k | 4,88M | 6,94M | 9,39M | 10,27M | 2,31M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,46M | -6,02M | -2,9M | 4,74M | -617k | -3,94M | 252k | -8,34M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -22k | N/A | 672k | 17,04M | -4,83M | -15,59M | 283k | 10,27M |
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