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| Quarter End | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,64M | 596k | 2,89M | 889k | 2,22M | 2,57M | 4,19M | 840k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -24,49M | -24,87M | -27,12M | -1,13M | -1,3M | -2,31M | -2,48M | -143k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 16,82M | 16,31M | 15,7M | -521k | -1,13M | -732k | -1,34M | -1,11M |
| Fin d'année 31 Octobre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,27M | 1,6M | 6,22M | -2,71M | 4,55M | -3,12M | 2,89M | 4,19M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 26k | -171k | 3,7M | -996k | -4,14M | -227k | -27,12M | -2,48M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,1M | -645k | 383k | -88k | 2,85M | 605k | 15,7M | -1,34M |
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