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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 17,46M | 861k | 12,06M | 16,89M | 21,33M | 5,62M | 10,56M | 16,98M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -26,84M | -18,42M | 6,55M | -233k | 18,4M | -81k | -60,55M | -68,98M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,94M | -146k | -2,12M | -2,17M | -5,41M | 11k | 122k | 1,37M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,8M | 621k | 4,7M | 12,73M | 15,42M | 16,06M | 17,46M | 21,33M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -814k | -968k | -843k | -1,7M | -1,31M | -825k | -26,84M | 18,4M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,84M | 1,18M | -2,03M | -6,57M | 230k | 13k | -4,94M | -5,41M |
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