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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -11,23M | -14,72M | -17,22M | -10,8M | -16,63M | 9,26M | 10,51M | -8,79M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5,66M | 4,8M | 6,23M | -977k | -1,7M | -2,17M | -6,82M | -8,47M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -660k | -673k | -375k | 18,8M | 18,01M | 17,99M | 18,41M | -1,05M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25,17M | 14,05M | 34,05M | 8,04M | 14,01M | 15,39M | -17,22M | 10,51M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -55,47M | -16,19M | -23,5M | 9,75M | -9,07M | -25,24M | 6,23M | -6,82M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -199k | -6,51M | -3,39M | -11,03M | -4,65M | 10,23M | -375k | 18,41M |
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