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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12,22M | -757k | 3,69M | 4,59M | 5,51M | -1,49M | -854k | -527k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,3M | -378k | -689k | -788k | -901k | -106k | -243k | -311k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,06M | -86k | -86k | -86k | -87k | -71k | -71k | -71k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,62M | 5,92M | 5,11M | 4,85M | -3,51M | -2,51M | -12,22M | 5,51M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -600k | -985k | -1,47M | -2,37M | -1,34M | 1,82M | -1,3M | -901k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,96M | -1,92M | -4,52M | -2,9M | 11,03M | 11,47M | 2,06M | -87k |
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