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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -900k | 1,35M | 5,21M | -502k | 13,41M | 17,5M | 35,86M | 924k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -416k | -1,84M | -1,91M | -291k | -1,14M | -1,54M | -2,48M | -502k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,56M | -4,31M | -9,6M | 33,88M | 29,02M | 28,15M | 5,73M | -749k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,03M | 4,19M | 9,01M | 2,51M | 2,79M | 2,63M | 5,21M | 35,86M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11,84M | -14,02M | -14,73M | -2,34M | 20,18M | -82,18M | -1,91M | -2,48M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 28,45M | 3,09M | 1,85M | 2,5M | 2,11M | 59,93M | -9,6M | 5,73M |
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