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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -210k | 967k | 500k | 1,07M | 1,36M | 1,21M | 2,01M | 2,11M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,13M | 1,38M | -53k | -7k | -4,35M | 3k | -3,14M | -18k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 140k | -268k | -448k | 6,06M | 187k | -984k | -628k | -594k |
| Fin d'année 31 Décembre 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -40k | -38k | -1,84M | 770k | 2,05M | 5,27M | 5,46M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -865k | -3,72M | -9,35M | -2,64M | -5,33M | -3,16M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 869k | 624k | 8,84M | 10,64M | -395k | 5,25M | -2,87M |
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