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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,17M | -5,57M | -6,81M | -11,97M | -2,48M | -4,21M | -5,29M | -6,58M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3k | -31k | -39k | -60k | -20k | -29k | -36k | -46k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | -7k | -644k | 6,43M | -23k | -32k | -49k | -361k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -186k | 91k | -1,55M | -249k | -728k | -6,06M | -11,97M | -6,58M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2k | -12k | -155k | -7k | -14k | -40k | -60k | -46k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 334k | -34k | 1,91M | 55k | 855k | 24,46M | 6,43M | -361k |
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