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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,4M | 21M | 36,3M | 20,3M | 130,7M | 215,6M | 74,2M | 90,5M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,2M | -1,8M | -300k | -500k | -1M | -1,8M | -200k | -500k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -127,7M | -135M | -28,4M | -30,7M | -139,8M | -201,7M | -37,8M | -59,2M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | N/A | 97,2M | 226,1M | 21M | 215,6M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -2,1M | -1,6M | -1,8M | -1,8M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | -52,6M | -120,9M | -135M | -201,7M |
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