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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,36M | 10,86M | 9,86M | 18,25M | 16,81M | 552k | 2,34M | 5,04M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,65M | -8,36M | -13,48M | -5,48M | -6,61M | -1,78M | -2,92M | -3,98M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,68M | -5,04M | -5,34M | -1,53M | -3,65M | -1,63M | -3,7M | -5,41M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,26M | -2,47M | 6,66M | 13,59M | 20,97M | 8,92M | 9,86M | 16,81M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 3,97M | -1,21M | -1,9M | -3,3M | -7,74M | -7,99M | -13,48M | -6,61M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,04M | N/A | 111k | 210k | -1,64M | -9,58M | -5,34M | -3,65M |
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