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| Quarter End | Mai 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -37M | -60M | 94M | 401M | 120M | 402M | 775M | 1,07B |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11M | -56M | -133M | -152M | -74M | -164M | -182M | -270M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 48M | 115M | 38M | -73M | -222M | -395M | -669M | -975M |
| Fin d'année 28 Janvier 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 214,3M | -31M | 401M | 1,07B |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -228,9M | -203M | -152M | -270M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 214,6M | -146M | -73M | -975M |
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