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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10,2M | 108,7M | -49,8M | 21,3M | 136,2M | 364,1M | -156,7M | -215,9M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,6M | 1,3M | 1,5M | 1,3M | 800k | 300k | -200k | -800k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,3M | 1,2M | -100k | -700k | -800k | -13,2M | -200k | 16,9M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 66,88M | -16,22M | -283,01M | -391,2M | -168,4M | -303,1M | 108,7M | 364,1M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 420,74M | 134,54M | 258,97M | -800k | 5M | 1M | 1,3M | 300k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -318,26M | -62,34M | 19,84M | 439,8M | 174,9M | 61,4M | 1,2M | -13,2M |
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