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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,95M | -69,57M | -53,72M | 33,66M | -37,78M | 93,76M | 195,58M | 358,77M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14,67M | -58,8M | -125,78M | -184,9M | -45,32M | -89,21M | -111,51M | -106,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -68,25M | 229,65M | 197,61M | 126,46M | 7,68M | -24,52M | -112,89M | -126,77M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 332,47M | 456,3M | 279,27M | 592,18M | 226,02M | 194,51M | 33,66M | 358,77M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -373,68M | 348,87M | 137,86M | -130,83M | -64,73M | -82,63M | -184,9M | -106,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 85,76M | -786,06M | -300,04M | -293,09M | -225,64M | -50,43M | 126,46M | -126,77M |
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