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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 13,87M | -864k | 3,79M | 8,95M | 14,61M | 2,5M | 6,31M | 84,53M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -47,63M | N/A | N/A | N/A | -4,59M | -4,85M | -8,66M | -12,6M |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 12,58M | 29,51M | 45,5M | 34,59M | 20,81M | 62,84M | 13,87M | 14,61M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5,74M | -23,34M | -8,33M | 18,79M | 3,43M | 9,91M | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7,22M | -19,55M | -36,61M | -44,08M | -21,91M | -37,52M | -47,63M | -4,59M |
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