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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -486k | -742k | -4,18M | -3,93M | -7,41M | 1,66M | 739k | 3,3M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,56M | -2,31M | -2,8M | -3,21M | 71k | -364k | -568k | -925k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,27M | 4,04M | 4,03M | 4,03M | 4,03M | N/A | 150k | 575k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,08M | -1,6M | -13,58M | -7,92M | -486k | -7,41M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14,94M | -45,97M | -3,76M | -3,38M | -5,56M | 71k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 29,6M | 51,07M | -970k | -275k | -6,27M | 4,03M |
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