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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8,77M | 1,28M | 4,84M | 6,77M | 12,27M | 3,59M | 10,67M | 18,76M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,15M | 676k | -968k | -31,04M | -35,33M | -1,45M | -3,19M | -4,75M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,84M | 1,29M | 974k | 19,01M | 16,45M | -3,82M | -8,43M | -14,42M |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 385k | 3,17M | -3,93M | -7,56M | 4,37M | 6,66M | 8,77M | 12,27M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -22,97M | -2,16M | 14,85M | 2,87M | 229k | -4,89M | -6,15M | -35,33M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -839k | -525k | -40k | 1,01M | 1,02M | 601k | 1,84M | 16,45M |
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