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High Income Securities Fund

High Income Securities Fund (PCF)

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Fermé 30 Juin 10:00PM
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Avant marché: 1:00PM
Quarter End Mai 2024Août 2024Nov 2024Fév 2025Mai 2025Août 2025Nov 2025Fév 2026
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
Actif total 213,76M213,76M134,97M134,97M132,26M132,26M125,24M125,24M
Total de l'actif circulant 1,87M1,87M121,53k121,53k624,6k624,6k79,13k79,13k
Trésorerie et équivalents N/AN/A9,3k9,3k9,81k9,81kN/AN/A
Total des actifs non courants 211,89M211,89M134,85M134,85M131,63M131,63M125,16M125,16M
Total des passifs 2,18M2,18M1,07M1,07M291,89k291,89k509,33k509,33k
Total des passifs courants 2,16M2,16M1,07M1,07M280,14k280,14k453,66k453,66k
Total des passifs non courants 20,11k20,11kN/AN/A11,75k11,75k55,67k55,67k
Total des capitaux propres 211,58M211,58M133,89M133,89M131,97M131,97M124,73M124,73M
Bénéfices non distribués -603,74k-603,74k461,33k461,33k-62,51k-62,51k-7,3M-7,3M
Fin d'année 31 Août 2025 20182019202020212022202320242025
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
Actif total 125,54M52,92M48,38M88,56M138,91M131,15M213,76M132,26M
Total de l'actif circulant 277,63k100,36k160,56k874,89k555,03k795,42k1,87M624,6k
Trésorerie et équivalents 83,16kN/AN/A110,07kN/A10,23kN/A9,81k
Total des actifs non courants 125,26M52,82M48,22M87,69M138,35M130,36M211,89M131,63M
Total des passifs 282,96k107,68k250,55k233,39k905,13k843,47k2,18M291,89k
Total des passifs courants 282,96k107,68k225,42k215,21k880,78k843,47k2,16M280,14k
Total des passifs non courants N/AN/A25,13k18,18k24,35kN/A20,11k11,75k
Total des capitaux propres 125,26M52,81M48,13M88,33M138M130,31M211,58M131,97M
Bénéfices non distribués -2,08M-1,12M-2,94M6,5M-7,03M-8,11M-603,74k-62,51k

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