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| Quarter End | Juin 2015 | Sept 2015 | Mar 2016 | Juin 2016 | Sept 2016 | Mar 2017 | Juin 2017 | Sept 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12,16M | 59,7M | N/A | -26,43M | 30,97M | -20,49M | 781k | 4,67M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 384k | -2,52M | N/A | -762k | 10k | -122k | -48k | 5,24M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -21,18M | -9,3M | N/A | -13,42M | -9,43M | -36,52M | -7,33M | 885k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 99,87M | -3,2M | -7,19M | -9,81M | -21,27M | -6,64M | 30,64M | 26,18M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 35,48M | -3,49M | -1,28M | -10,2M | 3,42M | -971k | -4,68M | -6,31M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -167,28M | -42,72M | -857k | 34,79M | -498k | -424k | -17,19M | -3,82M |
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