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Total Return Securities Fund (SWZ)
Total Return Securities Fund (SWZ) Bilan Comptable

Total Return Securities Fund (SWZ)

5,95

0,02

(0,34%)

À la fermeture: 10 Juillet 10:00PM

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Après les heures de négociation: 10:20PM

Statistiques

Annuel Trimestriel

Fin d'année 31 Décembre 2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Return on Assets (%)	0,92	0,07	0,28	0,30	0,46	0,50	0,68	0,92
Return on Equity (%)	-11,94	21,46	12,76	14,85	-20,44	15,50	-3,08	15,34
Return on Invested Capital (%)	0,92	0,07	0,28	0,30	0,46	0,50	0,68	0,93
Operating Margin (%)	43,75	4,60	20,88	25,63	32,62	32,81	39,45	43,13
Net Profit Margin (%)	-353,24	944,90	593,87	796,73	-913,22	639,78	-111,98	446,66
Book Value Per Share	7,96	9,71	10,45	11,50	N/A	9,76	8,94	6,91
Earnings Per Share	-2,08	1,90	1,29	1,63	N/A	1,45	-0,29	1,06
Cash Per Share	0,48	0,03	0,06	0,06	N/A	0,05	0,16	0,02
Working Capital Per Share	0,56	0,15	0,12	0,13	N/A	0,14	0,24	0,07
Operating Profit Per Share	0,26	0,01	0,05	0,05	N/A	0,07	0,10	0,10
EBIT Per Share	0,26	0,01	0,05	0,05	N/A	0,07	0,10	0,10
EBITDA Per Share	0,26	0,01	0,05	0,05	N/A	0,07	0,10	0,10
Free Cash Flow Per Share	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,64	0,64	0,89

Liquidity Ratios

Fin d'année 31 Décembre 2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Current Ratio	22,75	5,76	3,77	5,90	5,74	6,35	11,52	3,26
Quick Ratio	22,69	5,66	3,68	5,85	5,68	6,29	11,46	3,23
Inventory Turnover (Days)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actions en circulation	13,27M	13,27M	13,21M	13,21M	N/A	12,99M	12,99M	16,97M

Statistiques et ratios clés

Fin d'année 31 Décembre 2025	Mar 2023	Juin 2023	Sept 2023	Déc 2023	Mar 2025	Juin 2025	Sept 2025	Déc 2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Actions en circulation	12,99M	12,99M	12,99M	12,99M	12,99M	12,99M	16,97M	16,97M
Return on Assets (%)	1,78	1,70	-0,76	-0,76	N/A	1,93	0,35	0,31
Return on Equity (%)	24,43	23,47	6,38	6,36	N/A	37,35	1,18	1,05
Return on Invested Capital (%)	1,79	1,72	-0,76	-0,76	N/A	1,94	0,35	0,31
Operating Margin (%)	62,68	62,68	-448,28	-448,28	59,86	59,86	18,22	18,22
Net Profit Margin (%)	533,89	533,89	2 345,10	2 345,10	720,61	720,61	38,41	38,41
Sales Per Share	0,11	0,11	0,01	0,01	0,09	0,09	0,05	0,05
Book Value Per Share	9,70	9,70	9,76	9,76	7,13	7,13	6,91	6,91
Earnings Per Share	0,57	0,57	0,16	0,16	0,67	0,67	0,02	0,02
Cash Per Share	0,29	0,29	0,05	0,05	3,78	3,78	0,02	0,02
Working Capital Per Share	0,24	0,24	0,14	0,14	3,89	3,89	0,07	0,07
Operating Profit Per Share	0,07	0,07	-0,03	-0,03	0,06	0,06	0,01	0,01
EBIT Per Share	0,07	0,07	-0,03	-0,03	0,06	0,06	0,01	0,01
EBITDA Per Share	0,07	0,07	-0,03	-0,03	0,06	0,06	0,01	0,01
Free Cash Flow Per Share	0,31	0,31	0,01	0,01	3,38	3,38	-2,15	-2,15
Current Ratio	2,65	2,65	6,35	6,35	84,05	84,05	3,26	3,26
Quick Ratio	2,63	2,63	6,29	6,29	83,81	83,81	3,23	3,23
Inventory Turnover (Days)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Statistiques et ratios clés

Capitalisation boursière	77,194M
Ratio cours/bénéfice	5.61
Ratio prix/ventes	19.15
Ratio prix/liquidités	0.02
Ratio prix/valeur comptable	0.86
Rendement de dividende	N/A

Statistiques sur les actions

Actions en circulation	12,97M
Volume moyen (1 semaine)	73,31k
Volume moyen (1 mois)	55,38k
Variation sur 52 semaines	-
Plus haut sur 52 semaines	6,43
Plus bas sur 52 semaines	5,84

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Total Return Securities

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