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Total Return Securities Fund (SWZ)
Total Return Securities Fund (SWZ) Bilan Comptable

Total Return Securities Fund (SWZ)

5,93

-0,01

(-0,17%)

Fermé 04 Juin 10:00PM

5,925

-0,005

(-0,08%)

Après les heures de négociation: 1:59AM

Total Return Securities Fund Résumé financier

La capitalisation boursière actuelle de SWZ est de 76,93M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 1,06 et le ratio cours/bénéfice est de 5,69.

Compte de résultat

Annuel Trimestriel

Quarter End	Déc 2023	Mar 2025	Juin 2025	Sept 2025	Déc 2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Revenu total	86,05k	1,2M	1,2M	805,1k	805,1k
Revenu d'exploitation	-385,75k	718,15k	718,15k	146,65k	146,65k
Revenu net	2,02M	8,65M	8,65M	309,25k	309,25k

Fin d'année 31 Décembre 2025	2021	2022	2023	2024	2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Revenu total	2,7M	3M	2,94M	3,34M	4,01M
Revenu d'exploitation	692,34k	978,71k	965,81k	1,32M	1,73M
Revenu net	21,52M	-27,4M	18,83M	-3,74M	17,91M

Bilan

Annuel Trimestriel

Quarter End	Déc 2023	Mar 2025	Juin 2025	Sept 2025	Déc 2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Actif total	127,17M	93,2M	93,2M	117,81M	117,81M
Total des passifs	337,63k	608,59k	608,59k	494,66k	494,66k
Total des capitaux propres	126,83M	92,59M	92,59M	117,32M	117,32M

Fin d'année 31 Décembre 2025	2021	2022	2023	2024	2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Actif total	152,27M	116,5M	127,17M	116,46M	117,81M
Total des passifs	357,62k	324,42k	337,63k	293,59k	494,66k
Total des capitaux propres	151,91M	116,17M	126,83M	116,17M	117,32M

Tableau des flux de trésorerie

Annuel Trimestriel

Quarter End	Déc 2023	Mar 2025	Juin 2025	Sept 2025	Déc 2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Exploitation	129,83k	43,96M	43,96M	-36,44M	-36,44M
Investissement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Financement	-1,64M	-20,43M	-20,43M	12,05M	12,05M

Fin d'année 31 Décembre 2025	2022	2023	2024	2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Exploitation	8,07M	8,33M	8,32M	15,05M
Investissement	N/A	N/A	N/A	N/A
Financement	-8,34M	-8,18M	-6,92M	-16,76M

Statistiques et ratios

Capitalisation boursière	76,935M
Ratio cours/bénéfice	5.69
Ratio prix/ventes	19.41
Ratio prix/liquidités	0.02
Ratio prix/valeur comptable	0.87
Rendement de dividende (LTM)	N/A

Statistiques sur les actions

Actions en circulation	12,97M
Volume moyen (1 semaine)	131,05k
Volume moyen (1 mois)	91,77k
Variation sur 52 semaines	-
Plus haut sur 52 semaines	6,43
Plus bas sur 52 semaines	5,84
Spread (Intraday)	0,1 (1,67%)

Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise	Total Return Securities Fund
Adresse	7 Bryant Park New York, New York 10018-3706
Website	https://www.swzfund.com
Industry	Asset Management Services

Total Return Securities

State Street Consumer St...

First Trust Long Short E...

CDT Environmental Techno...

Power Metal Resources

United States Oil

Clough Select Equity ETF

ABL Diagnostics

Goodyear Tire and Rubber

Southern Copper

Panther Minerals

Delayed Upgrade Clock

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