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Total Return Securities Fund (SWZ)
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| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Mr. Moritz A. SellInitié | 2,00k | 11,82k | Achat | 5,91 | 16,16k | 14,13% |
| 2026-06-15 | Mr. Moritz A. SellInitié | 2,16k | 12,84k | Achat | 5,95 - 5,96 | 14,16k | 17,96% |
| 2026-05-29 | Mr. Moritz A. SellInitié | 1 000,00 | 6,01k | Achat | 6,01 | 12,00k | 9,09% |
| 2026-05-27 | Mr. Andrew DakosInitié | 13,00k | 77,75k | Achat | 5,97 - 5,99 | 166,00k | 8,50% |
| 2026-05-18 | Mr. Andrew DakosInitié | 7,00k | 41,68k | Achat | 5,95 - 5,96 | 153,00k | 4,79% |
| 2026-04-24 | Mr. Moritz A. SellInitié | 1,00k | 6,08k | Achat | 6,07 | 11,00k | 10,02% |
| 2026-04-16 | Mr. Andrew DakosInitié | 11,27k | 68,31k | Achat | 6,04 - 6,09 | 146,00k | 8,36% |
| 2026-04-07 | Mr. Andrew DakosInitié | 6,00k | 35,80k | Achat | 5,95 - 5,98 | 133,74k | 4,70% |
| 2026-04-02 | Mr. Andrew DakosInitié | 4,96k | 29,42k | Achat | 5,93 - 5,95 | 127,74k | 4,04% |
| 2026-03-27 | Mr. Andrew DakosInitié | 11,20k | 66,24k | Achat | 5,91 - 5,92 | 122,77k | 10,04% |
| 2026-03-24 | Mr. Andrew DakosInitié | 6,00k | 35,75k | Achat | 5,95 - 5,96 | 112,57k | 5,63% |
| 2026-03-18 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | 10,00k | 59,80k | Achat | 5,98 | 113,23k | 9,69% |
| 2026-03-11 | Mr. Andrew DakosInitié | 5,02k | 30,14k | Achat | 6,00 | 106,57k | 4,95% |
| 2026-03-05 | Mr. Andrew DakosInitié | 24,50k | 146,75k | Achat | 5,97 - 6,01 | 101,55k | 31,80% |
| 2026-03-05 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | 10,00k | 59,90k | Achat | 5,99 | 103,23k | 10,73% |
| 2026-03-03 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | 5,00k | 30,05k | Achat | 6,01 | 93,23k | 5,67% |
| 2026-03-02 | Mr. Andrew DakosInitié | 5,00k | 30,75k | Achat | 6,15 | 77,05k | 6,94% |
| 2026-03-02 | Mr. Andrew DakosInitié | 9,92k | 59,01k | Achat | 5,95 | 77,05k | 14,77% |
| 2026-02-26 | Mr. Andrew DakosInitié | 7,00k | 43,25k | Achat | 6,17 - 6,20 | 62,13k | 12,70% |
| 2026-02-23 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | 5,00k | 30,65k | Achat | 6,13 | 87,91k | 6,03% |
| 2026-02-23 | Mr. Andrew DakosInitié | 5,67k | 34,86k | Achat | 6,13 - 6,17 | 55,13k | 11,47% |
| 2026-02-19 | Mr. Andrew DakosInitié | 8,00k | 49,08k | Achat | 6,11 - 6,16 | 49,46k | 19,30% |
| 2026-02-06 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | 10,00k | 60,70k | Achat | 6,07 | 82,91k | 13,72% |
| 2026-02-03 | Mr. Andrew DakosInitié | 16,00k | 95,85k | Achat | 5,96 - 6,04 | 41,46k | 62,85% |
| 2026-02-02 | Mr. Moritz A. SellInitié | 2,12k | 12,66k | Achat | 5,96 - 5,98 | 10,00k | 26,91% |
| 2026-01-30 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | 10,00k | 59,20k | Achat | 5,92 | 72,91k | 15,90% |
| 2026-01-23 | Mr. Gerald HellermanInitié | -1,76k | 11,95k | Sale to Issuer | 6,81 | 3,53k | -33,23% |
| 2026-01-23 | Mr. Moritz A. SellInitié | -3,92k | 26,71k | Sale to Issuer | 6,81 | 7,88k | -33,24% |
| 2026-01-23 | Mr. Rajeev Probir DasInitié | -166,00 | 1,13k | Sale to Issuer | 6,81 | 334,00 | -33,20% |
| 2026-01-23 | Mr. Phillip Franklin GoldsteinInitié | -31,31k | 213,25k | Sale to Issuer | 6,81 | 62,91k | -33,23% |
| 2026-01-23 | Mr. Andrew DakosInitié | -12,67k | 86,30k | Sale to Issuer | 6,81 | 25,46k | -33,24% |
| 2025-12-29 | CSS, LLCSociété | -19,97k | 124,85k | Vente | 6,24 - 6,27 | 1,69M | -1,17% |
| 2025-12-22 | CSS, LLCSociété | -28,57k | 178,73k | Vente | 6,22 - 6,27 | 1,71M | -1,65% |
| 2025-12-15 | CSS, LLCSociété | -7,00k | 43,60k | Vente | 6,20 - 6,24 | 1,74M | -0,40% |
| 2025-10-27 | Mr. Moritz A. SellInitié | 1 000,00 | 6,06k | Achat | 6,06 | 4,40k | 29,41% |
| 2025-06-30 | Mr. Moritz A. SellInitié | 1,82k | 11,51k | Achat | 6,34 | 3,40k | 114,51% |
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